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Évaluation des fonds

Grâce au système de comptabilité mondial entièrement intégré de CIBC Mellon et au traitement haute vitesse en temps réel qu’il permet, nous pouvons fournir de l’information financière exacte, traiter des transactions effectuées dans des devises multiples et offrir des périodes d’évaluation flexibles.

Nous produisons et conservons les relevés sur la valeur d’actif nette, incluant les revenus et les frais encourus par les fonds de placement.

 

Nous calculons aussi la valeur d’actif nette par unité, les facteurs de revenu et de gain en capital pour les distributions aux détenteurs de parts de vos fonds; nous fournissons des relevés en temps opportun sur ces valeurs.  

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